利通区2017年第一季度财政收支情况及二季度财政收支情况预测分析
| 索引号 | 640302010/2017-48065 | 文号 | 生成日期 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区财政局 | 责任部门 |
及二季度财政收支情况预测分析
吴忠市利通区财政局
（2017年6月）
今年以来，财政工作紧紧围绕“五个利通”建设，坚持以“稳增长”为主线，“保支出”为重点，“促改革”为动力，“严管理”为保障，财政整体工作平稳健康运行，实现了首季“开门红”目标。现将我区2017年第一季度财政收支完成情况及第二季度财政收支预期情况汇报如下：
一、2017年第一季度财政收支情况
（一）一季度财政收支完成情况
一季度，全区一般公共预算收入完成7026万元，为预算的25%，同口径增长22%。其中：税收收入6133万元，为预算的25.3%，同口径增长44.6%；非税收入893万元，为预算的21.7%，同比下降41.2%。
一季度，全区财政总支出完成24115万元，同比增长33.9%，其中：一般公共预算支出20380万元，同比增长19.4%；政府性基金支出3735万元，同比增长296%。服务业八项支出为13820万元，占一般公共预算支出的67.8%，同比增长30.2%。
（二）一季度财政收支特点
一是税收收入略有增长。受“营改增”政策影响，一季度税收收入完成6133万元，为预算的25.3%，快于序时进度0.3个百分点，按时间进度超收71万元。
二是非税收收入大幅降低。受法、检两院上划影响，非税收入下降较大，比去年同期减收625万元。
三是公共支出大幅增长。按支出分类来看，增幅较大的为：城乡社区事务支出3846万元，同比增长283%；农林水事务中水利支出2646万元，同比增长380%，扶贫支出222万元，同比增长181%；住房保障支出636万元，同比增长93%。另外，受市区城市发展规划影响，今年拆迁建设面积较大，基金支出增幅较大。
（三）一季度财政收入增减因素分析
增收因素：一是“营改增”四大行业税收贡献突出，促进税收收入大幅增长，其中增值税完成2783万元，比上年同期增加1412万元。二是城建税、房产税和车船税稳步增长，分别完成1799万元、382万元、233万元，增幅分别是21.5%、14.7%、8.4%。
减收因素：一是年初预算中安排清欠以前年度营业税900万元，一季度实际完成35万元，欠税企业经营困难，多处于停产半停产状态，税收清理难度较大。二是非税收入降幅较大，受法、检两院上划影响，非税收入同比减少41.2%，减收625万元。三是耕地占用税小幅下降，完成收入901万元，同比减少12.9%，减收133万元。由于该税为一次性征收，同时受去年清欠一次性因素影响，收入难以提高。
（四）一季度财政运行存在问题
总体来说，一季度利通区财政预算执行较为平稳，财政收支情况达到了增长目标，但依然存在一些问题：一是政策性减收因素增多。随着“营改增”税制改革全面施行、清理规范行政事业性收费等因素影响，使地方税收缩减和财政收入下降，税收收入呈现下行态势。二是主体税源萎缩明显。全区规模以上重点税源企业少，主体行业税收不稳定，房地产、建筑业相关税收稳定增长难以维系，财政收入可持续增长的基础较为薄弱。三是收支矛盾十分突出。随着全区一批重点项目、重点工作陆续推进，财政保障压力逐步增大，收支矛盾加剧。
二、第二季度财政收支预期情况
（一）四月份财政收支完成情况
截至4月底，全区一般公共预算收入完成8883万元，为预算的31.3%，同口径增长15.3%。其中：税收收入7989万元，为预算的32.9%，同口径增长29.5%；非税收入894万元，为预算的21.7%，同比下降41.7%。
截至4月底，全区财政总支出完成31612万元，同比增长16.7%，其中：一般公共预算支出27763万元，同比增长12.4%；政府性基金支出3849万元，同比增长62.1%。服务业八项支出为16458万元，占一般公共预算支出的60%，同比增长20.1%。
（二）二季度财政收支预期情况
预计全区2017年第二季度一般公共预算收入完成12151万元，同口径增长10%；一般公共预算支出57264万元，同比增长10%。
三、下一步重点工作
一是紧盯组织收入不放松。继续坚持把组织收入作为第一要务，建立财政收支运行情况分析制度，强化财政运行质量分析，及时掌握财政收支动态。加强与税务部门沟通协作，强化重点企业、重点项目、重点行业税收监管，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，狠抓税收征管薄弱环节，加大税源挖潜和欠税清缴力度，有效堵塞税收漏洞，做到依法征收、应收尽收。严格非税收入管理，加大对重点非税收入项目征缴和监管力度，确保非税收入足额均衡入库。
二是保障重点支出需要。加强与上级部门对接，积极争取中央、自治区各类专项资金、地方债券资金，整合盘活存量资金，重点支持毛纺织园区二期、城南生态文化园、特色装备制造园区、美丽小城镇和健康产业园等重点项目建设。同时，优化财政资金支出结构，大力推进民生建设，民生投入保持在一般公共预算支出80%以上。
三是创新财政投融资模式。加强财政与金融机构合作，通过引导基金、担保基金、风险补偿基金等市场化运作模式，引导和撬动金融资金服务经济发展。发挥政府产业引导基金作用，依托小额担保贷款基金、“助保贷”基金、现代农业发展基金，放大财政资金“乘数效应”，为中小微企业发展助力。大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式，认真落实PPP项目奖补政策，规范PPP合同管理，拓宽项目融资渠道，推动基础设施和公共服务领域项目落地。
四是深化财政各项改革。强化预算约束和预算执行管理，建立合理的支出调整机制。加强财政收支及库款流量监管，建立库底目标余额制度，合理调节国库资金余额。坚持厉行节约，统筹合理安排各项支出，严控一般性支出规模，实现“三公”经费比上年压缩10%。控制政府债务风险，通过政府存量债务置换债券等方式，降低存量债务规模。建立健全监管机制，全面落实政府和部门预决算、“三公”经费、政府采购信息公开工作，同时加大对涉农、社保等重大资金的监督检查力度，扩大政府投资项目绩效评价规模，提升财政规范化管理水平。
