关于利通区2019年决算和2020年上半年预算执行情况的报告
| 索引号 | 640302010/2020-00189 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-30 | |
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| 内容分类 | 主动公开 | 发布机构 | 利通区财政局 | 责任部门 | 吴忠市利通区财政局 |
关于利通区2019年决算和2020年上半年
预算执行情况的报告
——在2020年9月15日吴忠市利通区第四届人大常委会第二十九次会议上
吴忠市利通区财政局 张庆华
主任、各位副主任，各位委员：
受区人民政府委托，我向本次常委会报告全区2019年决算及2020年上半年预算执行情况，请予审议。
一、2019年财政决算情况
（一）财政收支决算情况
2019年全区一般公共预算收入完成33382万元，为预算103.2%，同比增长8.2%；一般公共预算支出完成202726万元，为变动预算95.89%，同比增长24%。基金支出20623万元，为变动预算99.4%，同比下降28.2%。
（二）其他财政运转情况
1. 动用总预备费情况。按照《预算法》规定，报批预备费动用计划。根据区人民政府批复，动用2019年总预备费1000万元，并报区人大常委会备案。
2. 结转资金使用情况。2019年，全区上年结转资金共计12624万元，其中：一般公共预算结转资金6261万元，基金结转资金6363万元，已全部支付。
3. 本级预算调整及执行情况。2019年，全区一般公共预算收入年初预算为71215万元，自治区财政下达我区2019年地方政府新增债券资金42700万元，其中：一般债券39800万元，专项债券2900万元。经区人大常委会批准，全区一般公共预算收入调整为111015万元，已支付105969万元，结转下年使用5046万元；政府性基金收入调整为4195万元，已全部支付。
4. 债务规模情况。2019年，全区政府债务余额为157558万元，其中：一般债务124866万元（吴忠市54642万元，利通区70224万元），专项债务32692万元（吴忠市26192万元，利通区6500万元），控制在自治区下达的债务限额之内。
5. 本级预算稳定调节基金情况。2019年，全区一般公共预算收入超收1027万元，用于补充预算稳定调节基金，动用预算调节稳定基金1682万元，余额为1112万元。
6. 盘活财政存量资金情况。2019年，盘活2017年及以前年度结余结转资金11882万元，其中：部门结余结转资金10028万元，财政专户结余结转资金1854万元。以上结余结转资金已全部支付。
（三）全区重点项目绩效评价情况
2019年，选取了14个财政专项资金项目进行了绩效评价，受评价项目总投资25565.83万元。从评价结果看，14个项目达到“优”等级的2个，达到“良”等级的12个。
二、2020年上半年预算执行情况
今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，全区财政工作牢固树立新发展理念和过“紧日子”思想，认真落实上级财政和区委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，通过大力压减一般性支出、加大对重点领域投入力度、坚决防范和化解风险等措施，努力为全区经济社会实现高质量发展提供财力保障。
（一）预算执行情况
区四届人大四次会议批复的2020年一般公共预算收入为33365万元，其中：税收收入23102万元，非税收入10263万元。
1-6月，全区一般公共预算收入完成17107万元，为年度预算51.3%，同比下降0.8%；一般公共预算支出完成104610万元，为变动预算的55.7%，同比增长8.3%；基金支出4202万元，为变动预算的80.3%，同比下降45.6%。
（二）财政重点工作推进情况
一是抓执行，确保预算收支平衡。站在政治和全局的高度充分认识确保预算平衡的重要性，始终把财政收支管理摆在突出位置来抓。一方面多措并举抓收入，全面加强收入形势分析研判，协同税务部门开展综合调研，切实解决实际问题，做到依法征收、应收尽收。争取落实各类财政性项目资金18.82亿元，提升我区可用财力。另一方面优化结构抓支出，坚持有保有压，对应保必保任务坚决保障到位，1-6月，全区十项民生支出完成91053万元，占一般公共预算支出的87%，其中共拨付疫情防控资金2097万元。同时，强化支出管理措施，硬化预算约束，大力压减一般性支出，优先保障疫情防控和“三保”等重点支出。
二是补短板，切实兜牢民生底线。认真践行以人民为中心的发展思想，不断健全政策资金保障机制。截至6月底，争取并实施农村公益事业和整村推进财政奖补项目40个，落实财政奖补资金2978万元。拨付补助资金2000万元，促进一二三产业融合发展。稳步推进农业信贷担保工作，授信担保项目254个，担保金额达到6715万元。投入资金23309万元，推动全区教育事业科学均衡发展。安排资金4625万元，支持扶贫重点项目建设和贫困户产业扶持及各类扶贫人员培训。
三是保主体，落实落细支出政策。聚焦疫情带来的实际困难，细化出台财税金融支持政策，全力推进企业复工复产。落实区委、政府促进经济社会健康发展政策34条，截至6月底，发放奖补资金424万元，兑付银行贷款贴息448.38万元；落实减税降费各项政策，实现减税降费8342万元。强化财政金融扶持，制定《深化利通区融资担保类政府投资基金管理改革实施方案》，组建融利融资担保公司并整合基金1791万元。投入资金1000万元，重点用于工业企业科技研发支出。
四是促改革，提升风险防范能力。强化政府采购预算管理，财政资金节约率达13%。制定《利通区预算绩效一体化管理暂行办法》《利通区财政预算绩效评价结果应用管理暂行办法》，着力提升财政资金配置效率和使用效益。清理收回以前年度结余结转资金3167万元，切实把钱用在“刀刃上”、紧要处。落实债务还本付息资金8811万元，完成年度债务化解任务的64.09%。充分发挥扶贫资金动态监控平台作用，强化扶贫领域风险源头管控。加强财政监督检查，对5个乡镇和部门进行了行政处罚。
总体来看，上半年全区财政预算执行情况良好，财政收支任务实现了“双过半”。但也存在一些实际问题：一是税收减收较多。在新冠肺炎疫情、经济下行和减税降费等因素叠加影响下，地方税收形势动荡，税收收入同比下降28.1%。二是支出缺口趋大。民生刚性支出有增无减，脱贫攻坚、乡村振兴、城乡环境整治等领域补短板投入需求快速增长，财政保障难度越来越大，收支矛盾十分突出。三是资金调度困难。受上级财政对库款管控不断收紧，加上本级财力不足形成的暂付款规模大、消化难等影响，造成我区今年以来资金调度十分困难，财政库款持续短缺。
三、2020年下半年财政工作重点
面对困难与挑战，下半年，我们将坚决贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，认真落实区委决策部署和积极有为的财政政策，聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务。
一是厉行勤俭节约，管好用好财政资金。牢固树立过“紧日子”思想，坚持以收定支、精打细算、勤俭办事。大力调整优化支出结构，明确支出优先方向，全力落实和保障好“六保”政策。加大压减一般性支出力度，坚决压减非急需、非刚性支出。从严控制新的增支政策出台，确需出台的必须经区委常委会、政府常务会研究通过并报自治区政府备案后执行。
二是聚焦收支管理，提早谋划对策措施。强化财税部门沟通协作，动态研究收支应对预案，确保应收尽收。认真研判年度增支因素，准确测算增支规模，合理调整财政收支预算。健全完善预算执行督导机制，加快财政支出进度，进一步提高资金使用效率。
三是加大民生投入，保障重点支出需要。坚持把“三保”放在财政支出优先位置，科学合理确定保障顺序。完善社会保障体系，兜牢民生基本底线。决胜脱贫攻坚战，坚持加大投入、资金整合、动态监控综合施策。积极筹措资金，加大重点项目资金支持力度。
四是服务市场主体，推动经济高质量发展。认真落实减税降费政策，减轻企业负担。用足用好促进经济社会健康发展财政政策，最大限度对冲疫情影响。加大各类资金基金整合力度，用好融利融资担保公司平台，切实解决贷款主体融资难、融资贵问题。
五是全面深化改革，有效防控财政风险。强化重大专项资金绩效评价，加大财政资金全过程监管力度。落实政府信息公开制度规定。落实自治区债务管理“八个一批”要求，坚决遏制隐性债务增量。统筹安排一般债券、特殊转移支付、抗疫特别国债等财政性资金。
主任、各位副主任、各位委员，完成全年目标任务形势十分严峻。下半年，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会监督指导，提振信心，凝心聚力，攻坚克难，以奋发有为的精神面貌，对标落实各项工作要求，为实现全区经济社会高质量发展、与全国同步全面建成小康社会做出更大贡献！
01-2019年利通区一般公共预算收支决算总表.xls
02-2019年度利通区一般公共预算收入决算明细表.xls
03-2019年度利通区一般公共预算支出决算明细表.xls
04-2019年度利通区一般公共预算财政拨款基本支出明细表.xls
05-2019年度利通区一般公共预算税收返还和转移支付决算表.xls
06-2019年度利通区政府一般债务限额和余额情况决算表.xls
07-2019年度利通区汇总部门一般公共预算“三公”经费决算信息统计表及情况说明.xlsx
08-2019年度利通区政府性基金收支决算表.xls
09-2019年度利通区国有资本经营预算收支决算表.xls
10-2019年度利通区社会保险基金收支情况表.xls
11-2019年利通区政府投资重点建设项目安排债券资金统计表.xlsx
12-2019年利通区政府债务余额和限额情况说明.doc
13-2019年度财政专项资金支出绩效评价情况报告.doc
